公告日期：2023-12-13

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月12日
送出日期：2023年12月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富安达中证同业存单AAA 基金代码 018348

指数7天持有期

基金管理人 富安达基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2023年06月14日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，对每份基金份额
设置7天最短持有期

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

康佳燕 2023年06月14日 2006年05月08日

孙辰旸 2023年12月08日 2014年05月19日

注：1、本基金为混合型（固定收益类）基金。

2、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券暂停上市、摘牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总
回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，
还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非属成份券及备选成份券的其
他同业存单、债券（含国债、央行票据、政策性金融债、金融债券、企业债券、
投资范围 公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等）、
非金融企业债务融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支
持证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资

于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投
资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金
投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的8
0%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的
指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替
代，构造与标的指数风险收益……
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