公告日期：2023-10-24

华夏恒生中国企业交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金（QDII）
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 18 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏恒生中国企业 ETF 发起式联接（QDII）

基金主代码 018336

交易代码 018336

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 18 日

报告期末基金份额总额 13,905,179.50 份

通过对目标 ETF 的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相
投资目标 似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 主要投资策略包括目标 ETF 投资策略，股票投资策略，债券投资
策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生中国企业指数收益率×95%＋人民币活
期存款税后利率×5%

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基
风险收益特征 金、债券基金与货币市场基金。

本基金通过主要投资于目标 ETF 间接投资于香港证券市场，需承
担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Citibank N.A

境外资产托管人中文名称 花旗银行

下属分级基金的基金简称 华夏恒生中国企业 ETF发起 华夏恒生中国企业 ETF 发起式联
式联接（QDII）A 接（QDII）C

下属分级基金的交易代码 018336 018337

报告期末下属分级基金的份额 11,759,750.23 份 2,145,429.27 份

总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

（QDII）

基金主代码 159850

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 1 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2021 年 2 月 19 日

基金管理人名……
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