华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
华夏中证智选 1000 成长创新策略交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏中证智选 1000 成长创新策略 ETF 发起式联接
基金主代码 018334
交易代码 018334
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 5 月 30 日
报告期末基金份额总额 15,142,743.02 份
通过对目标 ETF 基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获
投资目标 得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
主要投资策略包括目标 ETF 投资策略,股票投资策略,存
托凭证投资策略,债券投资策略,衍生品投资策略,资产
投资策略
支持证券投资策略,可转换债券、可交换债券投资策略,
参与转融通证券出借业务策略等。
中证智选 1000 成长创新策略指数收益率×95%+人民币活
业绩比较基准
期存款税后利率×5%。
本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为股票型指数基
风险收益特征 金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
华夏中证智选 1000 成长创新 华夏中证智选 1000 成长
下属分级基金的基金简称 策略 ETF 发起式联接 A 创新策略ETF发起式联接
C
下属分级基金的交易代码 018334 018335
报告期末下属分级基金的份
11,812,826.33 份 3,329,916.69 份
额总额
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华夏中证智选 1000 成长创新策略交易型开放式指数证券投资基
金
基金主代码 562520
……
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