嘉实新兴景气混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2023-05-18
嘉实新兴景气混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 5 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实新兴景气混合型发起式证券投资基金
基金简称 嘉实新兴景气混合发起式
基金主代码 018332
基金运作方式 契约型、开放式运作
基金合同生效日 2023 年 5 月 17 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实新兴景气混合型
发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实新兴景气混合型发
起式证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]748 号
基金募集期间 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 16 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 17 日
募集有效认购总户数(单位:户) 5
份额类别 嘉实新兴景气混合发 嘉实新兴景气混合发 合计
起式 A 起式 C
募集期间净认购金额(单位:元) 10,000,000.00 22,000.00 10,022,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 361.14 0.72 361.86
元)
有效认购份额 10,000,000.00 22,000.00 10,022,000.00
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 361.14 0.72 361.86
合计 10,000,361.14 22,000.72 10,022,361.86
其中:募集期间基金 认购的基金份额(单 10,000,361.14 10,000,361.14
管理人运用固有资 位:份)
金认购本基金情况 占基金总份额比例 100.0000% 99.7805%
其他需要说明的事 认购日期 2023 年 5 月 15 日,适用费率 1,000 元/笔。
项
其中:募集期间基金 认购的基金份额(单 20,500.72 20,500.72
管理人的从业人员 位:份)
认购本基金情况 占基金总份额比例 93.182……
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