公告日期：2023-05-18

嘉实新兴景气混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 5 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实新兴景气混合型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实新兴景气混合发起式

基金主代码 018332

基金运作方式 契约型、开放式运作

基金合同生效日 2023 年 5 月 17 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实新兴景气混合型

发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实新兴景气混合型发

起式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]748 号

基金募集期间 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 16 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 5

份额类别 嘉实新兴景气混合发 嘉实新兴景气混合发 合计
起式 A 起式 C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,000,000.00 22,000.00 10,022,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 361.14 0.72 361.86
元）

有效认购份额 10,000,000.00 22,000.00 10,022,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 361.14 0.72 361.86

合计 10,000,361.14 22,000.72 10,022,361.86

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 10,000,361.14 10,000,361.14
管理人运用固有资 位：份）

金认购本基金情况 占基金总份额比例 100.0000% 99.7805%

其他需要说明的事 认购日期 2023 年 5 月 15 日，适用费率 1,000 元/笔。

项

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 20,500.72 20,500.72
管理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 93.182……
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