公告日期：2023-06-14

招商基金管理有限公司关于招商添泰 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金
调低基金费率并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《招商添泰 1
年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《招商添泰 1年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关约定，经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，招商基金管理有限
公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 6 月 14 日起降低招商添泰 1 年定期开放债券型
发起式证券投资基金（以下简称“本基金）的基金费率，并对基金合同及托管协议的相应 条款进行修订。现将相关事项公告如下：

一、调低基金费率方 案：

本基金的基金托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。

二、修改《基金合同 》及《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修订内容

章节 原合同 修订后

二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式 付方式

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基 金资产净
值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计 值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
第 十 六 算方法如下： 算方法如下：

部 分 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05% ÷当年天数

基 金 费 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

用 与 税 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

收 基金托管费每日计提，逐日累计至每 基金托管费每日计提，逐日 累计至每
个月月末，按月支付。由基金管理人与 个月月末，按月支付。由基金管理人与
基金托管人核对一致后，基金托管人 基金托管人核对一致后，基 金托管人
按照与基金管理人协商一致的方式于 按照与基金管理人协商一致 的方式于
次月首日起 5 个工作日内按照指定的 次月首日起 5 个工作日内按照指定的
账户路径一次性支取。若遇法定节假 账户路径一次性支取。若遇 法定节假

日、公休日等，支付日期顺延。 日、公休日等，支付日期顺延。

2、根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。
三 、《 招商添泰 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及基金产品资
料概 要 将根据《基金 合同》、《托管协议》的内容进行相应 修改，并按规定更新。

四、重 要提示

此次调低上述基金的相关费率及《基金合同》、《托管协议》的修订，已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性 不利影响，因此无需召开基金份额持有人大会。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商添泰 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金的《基金合同》、《托管协
议》全文。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自 2023 年 6 月 14 日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

网址：www.cmfchina.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

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