公告日期：2024-08-31

易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中
基金（FOF）

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年八月

重要提示

1、本基金根据 2023 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达如意安诚
六个 月持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复》（证监许可[2023]723 号）进行募集。
本基金基金合同于 2023 年 12 月 21 日正式生效。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、 诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、 本基金对于每份基金份额设定六个月（一个月按 30 天计算，下同）最短持有期限，
且本基金 不上市交易。投资者 认购或申购基金份额后，自基金合同生效日或申购确认日至赎回确认 日不得少于六个月。 投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少六个月以上，面临在六 个月最短持有期内赎 回无法确认的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险。投资者应当根 据自身投资目标、投资期限等情况审 慎作出投资决策。

4、本基金主要 投资 于公开 募集的证券 投资基金，基金 净值会因为其投资所涉及证券市场波动 等因素产生波动。投 资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书 、基金合同、基金产 品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和 产品特性，充分考虑 自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对 认购（或 申购）基金 的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现 的各类风险。除了前 述本基金对每份基金份额设定六个月最短持有期的基金的特有风险外 ， 投资本基金 可能遇到的 特有风险包括但不 限于：（1）无法获得收益甚至损失本金的风 险；（2）投资于非权 益属性资产的风险；（3）主要投资于基金所面临的特有风险，包括 但不限于因主要投资 于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的 风险、赎回资金到账 时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资于可上市 交易基金的二级市场 投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理人经营风 险 和相关政策风险 ；（4） 可能较大 比例投 资于 基金管 理人旗下基金所面临的风险；（5） 本 基金投资 范围包括内地与香 港股票市场 交易互联互 通机制允许买卖的香港证券市场股票及 ETF 而面临 的香港市场股票及 ETF 投资交易、港股通机制带来的特殊风险；（6） 本基金投资范围 包括科创板 股票、 北交所股票 、存托凭证 、资产支持证券等特殊品种而面临 的其他额外风险。此 外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基 金法律文件中涉及基 金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等 一般风险。

本基金的 具体运作特点详见 基金合同和招募说明书的约定，投资本基金可能面临的风
险详见本招募说明书 的“风险揭示”部分。

5、本基金可投资内 地与香港股票市场交易互联互通机制 允许买卖的香港证券市场股
票及港股通 ETF， 会面 临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 ，包括但不限于港股通股票及 ETF 价格波动较大的风险（港股市场

实行 T+0 回转交易，且对股票及 ETF 交易不 设涨跌幅限制，港股通股票及 ETF 价格可能
表现出比 A 股更 为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下 交易日不连贯可能带来的风险（在内 地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港 股通股票及 ETF 不能及时卖出 ，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金可 根据投资策略需要 或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股及港股通 ETF 或选择不将基金资产投资于港股及港股通 ETF，基金资产并非必然投资港股及港股通 ETF。

6、正常情况下，本基金将于 T+2 日（T 日为申购、赎回申请日）对 T 日的基金资产净
值进行估值，T+3 日对投资人申购、赎回申请的有效性进行确认，投资人……
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