易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)(易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-26
易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)(易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月23日
送出日期:2024年8月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方 达 如意安诚六个 月 基金代码 018312
持有混合(FOF)
下属基金简称 易方 达 如意安诚六个 月 下属基金代码 018312
持有混合(FOF)A
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国农业银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2023-12-21
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
每个开放日申购,但对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定六个
月最短持有期限
开始担任本基金 2023-12-21
基金经理 张振琪 基金经理的日期
证券从业日期 2017-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 通过大类资产的合理配置 及基金精选,在控制整体风险的前提下,力
争实现资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含QDII
基金及香港互认基金)、 国内依法发行上市的股票(包括创业板、科
创板及其他依法发行上市 的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场
交易互联互通机制允许买 卖的香港证券市场股票和交易型开放式基金
(以下分别简称“港股通股票”、“港股通ETF”)、国内依法发行上
投资范围 市的债券(包括国债、央 行票据、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、次级债、中期票据 、短期融资券、超短期融资券、政府支持机
构债券、可转换债券、可 交换债券、非金融企业债务融资工具等)、
资产支持证券、债券回购 、银行存款、同业存单、货币市场 工具及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为: 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册
基金的资产不低于基金资产的 80%, 投资于权益属性资产的 资产不超
过基金资产的30%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%,
投资于QDII基金、香港 互认基金和港股通ETF的比例合计不超 过基金
资产的20%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和 应收申购
款等。
权益属性资产包括股票(含存托凭证)、可交换债券和可转换债券(含
分离交易可转债)、股票……
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