公告日期：2024-01-19

招商社会责任混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年1月18日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商社会责任混合

基金主代码 018309

交易代码 018309

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总 2,459,236,011.52 份
额

投资目标 通过精选社会责任主题股票，在力争控制投资组合风险的前提下，
追求资产净值的长期稳健增值。

本基金通过定性 与定量相结合的方法 分析宏观经济和证券 市场发展
趋势以及行业趋 势变化，对证券市场 当期的系统性风险以 及可预见
的未来时期内各 大类资产的预期风险 和预期收益率进行分 析评估，
在基金合同以及 法律法规所允许的范 围内，制定本基金在 股票、存
托凭证、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，
投资策略 在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。
此外，本基金将 持续地进行定期与不 定期的资产配置风险 监控，适
时地做出相应的调整。

本基金其他主要 投资策略包括：股票 投资策略、债券投资 策略、金
融衍生品投资策 略、资产 支持证券投 资策略、参与融资业 务的投资
策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证国新央企综合指数×40% +恒生综
合指数收益率（经估值汇率调整后）×5%+金融机构人民币活期存款

基准利率(税后)×5%

本基金是混合型 基金，预期收益和预 期风险高于货币市场 基金和债
券型基金。

本基金资产投资 于港股通标的股票， 会面临港股通机制下 因投资环
境、投资标的、 市场制度以及交易规 则等差异带来的特有 风险，包
风险收益特征 括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且
对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股
价波动）、汇率风险（汇率波动可能对 基金的投资收益造成 损失）、
港股通机制下交 易日不连贯可能带来 的风险（在内地开市 香港休市
的情形下，港股 通不能正常交易，港 股不能及时卖出，可 能带来一
定的流动性风险）等。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

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