公告日期：2023-06-03

华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 6 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）

基金主代码 018302

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 2 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏聚盈优选三

个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》《华夏聚盈优

选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2023]719号文

基金募集期间 自2023年4月24日起至2023年5月31日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 420

华夏聚盈优选三个 华夏聚盈优选三个

份额类别 月持有混合发起式 月持有混合发起式 合计

（FOF）A （FOF）C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,738,847.51 761,671.80 11,500,519.31

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 18,701.45 745.45 19,446.90

有效认购份额 10,738,847.51 761,671.80 11,500,519.31

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 18,701.45 745.45 19,446.90

合计 10,757,548.96 762,417.25 11,519,966.21

认购的基金份额（单位：份） 10,017,946.24 - 10,017,946.24

其中：募集期间基金管理 占基金总份额比例 93.12% - 86.96%

人运用固有资金认购本基 认购日期为 2023 年

金情况 其他需要说明的事项 4 月 24 日……
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