公告日期：2024-06-21

金元顺安丰祥债券型证券投资基金分红公告

2024 年第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 06 月 21 日

1、公告基本信息

基金名称 金元顺安丰祥债券型证券投资基金

基金简称 金元顺安丰祥债券

基金主代码 620009

基金合同生效日 2015 年 01 月 14 日

基金管理人名称 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
公告依据

定、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金合同》、《金元顺安丰
祥债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 06 月 18 日

有关年度分红次数的说明 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 金元顺安丰祥债券 A 金元顺安丰祥债券 C

下属分级基金的交易代码 620009 018296

基准日下属分级

截止基准日下属

基 金 份 额 净 值

分级基金的相关 1.1387 1.1375

（单位：人民币

指标

元）

基准日下属分级

基金可供分配利

336,186,774.20 97,689,949.62

润（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单

0.46 0.46

位：元/10 份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 06 月 24 日

除息日 2024 年 06 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 06 月 25 日

权益登记日在金元顺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
分红对象

额持有人

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2024 年 06 月 24
日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将
红利再投资相关事项的说明

于 2024 年 06 月 25 日直接计入其基金账户，2024 年 06 月 26 日起可
以查询

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投
税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用

3、其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

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