公告日期：2023-11-21

蜂巢丰嘉债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年11月21日

1. 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢丰嘉债券

基金代码 018275

基金合同生效日 2023年4月11日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《蜂

公告依据 巢丰嘉债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢丰嘉债券

型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年11月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢丰嘉债券A 蜂巢丰嘉债券C

下属分级基金的交易代码 018275 018276

基准日下属分级基金份额净值 （单 1.5171 1.5142

截止基准日下属分级 位：人民币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 1,153,269,264.13 3,987.89

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.74 0.74

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月21日

除息日 2023年11月21日

现金红利发放日 2023年11月23日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按2023年11月21日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值折算成基金份额， 于2023年11月22日直接计入其基金账户， 并自

2023年11月22日起计算持有天数。 2023年11月23日起投资者可以查询

税收相关事项的说明……
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