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发表于 2023-07-19 07:37:42 股吧网页版
蜂巢丰嘉债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-19


蜂巢丰嘉债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2023年07月19日

1. 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢丰嘉债券

基金代码 018275

基金合同生效日 2023年4月11日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢丰嘉债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《蜂巢丰嘉债券型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2023年07月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢丰嘉债券A 蜂巢丰嘉债券C

下属分级基金的交易代码 018275 018276

基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币 1.6518 1.6504

截止基准日下属分级基金 元)

的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人

民币元) 1,010,932,556.95 6,289.67

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.64 0.64

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年07月19日

除息日 2023年07月19日

现金红利发放日 2023年07月21日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者, 其红利将按2023年07月19日除息后的基金份额净值折算成

红利再投资相关事项的说明 基金份额,于2023年07月20日直接计入其基金账户,并自2023年07月20日起计算持有天数……
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