公告日期：2023-04-12

蜂巢丰嘉债券型证券投资基金基金合同生效公告

蜂巢丰嘉债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 4 月 12 日

蜂巢丰嘉债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢丰嘉债券

基金主代码 018275

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 11 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《蜂巢丰嘉债券型证券投资基金
基金合同》、《蜂巢丰嘉债券型证券投资基金招募说明
书》以及其他有关法律法规和本基金相关法律文件等

下属分级基金的基金简称 蜂巢丰嘉债券 A 蜂巢丰嘉债券 C

下属分级基金的交易代码 018275 018276

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可﹝2023﹞551 号

基金募集期间 自 2023 年 4 月 4 日

至 2023 年 4 月 10 日 止

验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 4 月 11 日

募集有效认购总户数（单位：户） 533

份额级别 蜂巢丰嘉债券 A 蜂巢丰嘉债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 200,027,587.74 66,476.00 200,094,063.74

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 0.59 1.81 2.40

人民币元）

有效认购份额 200,027,587.74 66,476.00 200,094,063.74

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.59 1.81 2.40

合计 200,027,588.33 66,477.81 200,094,066.14

认购的基金份额 - - -

募集期间基金管理人 （单位：份）

运用固有资金认购本 占基金总份额比 - - -

基金情况 例

其他需要说明的 - - -

事项

募集期间基金管理人 认购的基金份额 899.42 80.00 979.42

的从业人员认购本基 （单位：份）

金情况 占基金总份额比 0.00% 0.12% 0.00%

例

蜂巢丰嘉债券型证券投资基金基金合同生效公告

募集期限届满基金是否符合法律法规规……
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