公告日期：2024-06-24

嘉实稳健兴享 6 个月持有期债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实稳健兴享 6 个月持有期 基金代码 018272

债券

下属基金简称 嘉实稳健兴享 6 个月持有期 下属基金交易代码 018272

债券 A

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 11 月 7 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

基金合同生效后，本基金对
每一份认购/申购的基金份
运作方式 其他开放式 开放频率 额分别计算 6 个月的“锁定
持有期”，投资者持有的基金
份额自锁定到期日的下一工
作日起，方可申请赎回。

开始担任本基金基金经 2023 年 11 月 7 日

基金经理 赖礼辉 理的日期

证券从业日期 2007 年 1 月 17 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

注：本基金为二级债基，本基金投资股票、可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的 20%，本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%，因此债市、股市的变化将影响到基金业绩表现，在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实稳健兴享 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过债券及股票主动的投资管理，力争实现基金资产
的长期稳健增值。

本基金投资于国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
投资范围 次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超
短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协

嘉实稳健兴享 6 个月持有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

议存款、定期存款及其他银行存款）、股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上
市的股票）、内……
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