公告日期：2024-07-19

富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）

二 0 二四年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）

基金主代码 018270

交易代码 018270

基金运作方式 契约型，开放式，发起式。本基金每个开放日开放申购，本基
金对每份基金份额设置五年的最短持有期限。

基金合同生效日 2023 年 08 月 16 日

报告期末基金份额总 71,300,656.93 份
额

本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理、
投资目标 基金优选，期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，
追求基金长期稳健增值。

本基金定位为目标风险策略基金，基金的资产配置通过结合
风险预算模型与宏观基本面分析确定，同时随着市场环境的
变化引入战术资产配置对组合进行适时调整；在资产配置方
面，本基金将根据整体的目标风险（目标波动率、最大回撤
等），确定各大类资产的风险预算，通过风险预算得到各类资
产的配置比例，当组合的实际风险偏离风险目标时，通过调整
权益类资产的风险暴露进行管理，以符合本基金的投资目标，
本基金设置积极的目标风险水平，权益类资产（包括股票、存
托凭证、股票型基金、偏股混合型基金）的战略配置比例为
投资策略 75%，投资比例为基金资产的 65%-80%；在基金投资方面，本
基金采用定量分析和定性分析相结合的方式，一方面通过严
格的量化规则筛选有潜在投资价值的标的纳入研究范围，另
一方面结合所选基金的基金管理人的基本情况和投研文化等
定性因素进行二次研判，双重维度力求筛选出中长期业绩稳
定的优秀基金；在股票投资方面，以价值选股、组合投资为原
则，通过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中性风险；
在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策
略。本基金的港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、
可转换债券及可交换债券投资策略和资产支持证券投资策略
详见法律文件。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用汇率估值折
算……
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