公告日期：2024-02-26

国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放
申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期：2024年2月26日

1 公告基本信息

基金名称 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联安恒润3个月定开债券

基金主代码 018265

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年11月27日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国联安基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管 理办法 》 等法 律法规 以及《国 联安 恒润 3个 月 定 期 开 放 纯 债 债 券

公告依据 型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）和《国联安恒

润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简

称“招募说明书” ）

申购起始日 2024年2月27日

赎回起始日 2024年2月27日

转换转入起始日 2024年2月27日

转换转出起始日 2024年2月27日

2 申购、赎回（转换）业务的办理时间

根据基金合同及招募说明书约定，国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称

“本基金” ）的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，

至该日3个月后的月度对应日前一日（含当日）止的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红

利再投资除外），也不上市交易。

开放期内，投资者可以办理申购与赎回业务。 如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合

同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的， 开放期自不可抗力或基金合同约定的其

他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。 如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其

他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的

其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体

时间以基金管理人届时公告为准。

本基金的第一个封闭期为2023年11月27日（含该日）至2024年2月26日（含该日）。 本基金第一次

办理申购与赎回业务的开放期为2024年2月27日（含该日）至2024年3月25日（含该日），共20个工作

日。 本基金自开放期结束之日次日（含当日）起进入下一个封闭期。 基金管理人可根据市场情况对上述

开放期进行适当调整，并及时公告。

投资者在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定

公告暂停申购、赎回时除外。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交

易。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人

将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得……
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