公告日期：2023-11-28

国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效的公告
公告送出日期：2023年11月28日

1 公告基本信息

基金名称 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联安恒润3个月定开债券

基金主代码 018265

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年11月27日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》 等相关法律法规以及

公告依据 《国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同 》（以下简称

“《基金合同》” 或“基金合同” ）、《国联安 恒润3个月定 期开放纯 债 债 券 型 证 券

投资基金招募说明书》等相关法律文件的有关规定

注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司” 、“本基

金管理人” 、“基金管理人” ）开始正式管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]470号

基金募集期间 自2023年9月5日起至2023年11月24日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年11月27日

募集有效认购总户数（单位：户） 276

募集期间净认购金额（单位：元） 2,000,074,939.15

认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 200,030.11

元）

有效认购份额 2,000,074,939.15

募集份额 （单位： 利息结转的份额 200,030.11

份）

合计 2,000,274,969.26

募集期间基金管 认购的基金份额 （单 0.00

理人运用固有资 位：份 ）

金认购本基金情 占基金总份额比例 0.00%

况 其他需要说明的事项 无

募集期间基金管 认购的基金份额 （单 650.91

理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00003%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是

的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2023年11月27日

确认的日期

注：（1）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师……
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