国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2023-04-20
国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
送出日期:2023 年 04 月 20 日
1 公告基本信息
基金名称 国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 国泰君安沪深 300 指数增强发起
基金主代码 018257
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 04 月 19 日
基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证
券投资基金基金合同》及《国泰君安沪深 300 指数增强
型发起式证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简 国泰君安沪深 300 指数增 国泰君安沪深 300 指数增
称 强发起 A 强发起 C
下属分级基金的交易代 018257 018258
码
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2023]568 号
会核准的文号
基金募集期间 自 2023 年 04 月 17 日至 2023 年 04 月 17 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专 2023 年 04 月 18 日
户的日期
募集有效认购总户数(单 2
位:户)
份额级别 国 泰 君 安沪 深 国 泰 君 安 沪 深 合计
300 指数增强发 300 指数增强发
起 A 起 C
募集期间净认购金额(单 10,009,999.00 5,010,000.00 15,019,999.00
位:人民币元)
认购资金在募集期间产生 - - -
的利息(单位:人民币元)
募集份额 有 效 认 购 份 10,009,999.00 5,010,000.00 15,019,999.00
(单位: 额
份) 利 息 结 转 的 - - -
份额
合计 10,009,999.00 5,010,000.00 15,019,999.00
其中:募 认 购 的 基 金
集期间基 份额(单位: 10,009,000.00 5,010,000.00 15,019,000.00
金管理人 份)
运用固有 占 基 金 总 份 99.9900% 100.0000% 99.9933%
资金认购 额比例
本基金情 其 他 需 要 说 - - -
况 明的事项
其中:募 认 购 的 基 金 - - -
集期间基 份额(单位:
金管理人 份)
的从业人 占 基 金 总 份 - - -
员认购本 额比例
基金情况
募集期限届满基金是否符 是
合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备 2023 年 04 月 19 日
案手续获得书面确认的日
期
注:(1)根据有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师 费等费用不从基金资产中列支,由本基金管理人承担。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总 量的数量区间为0份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份……
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