公告日期：2023-04-20

国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

送出日期：2023 年 04 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 国泰君安沪深 300 指数增强发起

基金主代码 018257

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 04 月 19 日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证
券投资基金基金合同》及《国泰君安沪深 300 指数增强
型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简 国泰君安沪深 300 指数增 国泰君安沪深 300 指数增
称 强发起 A 强发起 C

下属分级基金的交易代 018257 018258

码
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2023]568 号
会核准的文号

基金募集期间 自 2023 年 04 月 17 日至 2023 年 04 月 17 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2023 年 04 月 18 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 2
位：户）

份额级别 国 泰 君 安沪 深 国 泰 君 安 沪 深 合计

300 指数增强发 300 指数增强发

起 A 起 C

募集期间净认购金额（单 10,009,999.00 5,010,000.00 15,019,999.00
位：人民币元）

认购资金在募集期间产生 - - -

的利息（单位：人民币元）

募集份额 有 效 认 购 份 10,009,999.00 5,010,000.00 15,019,999.00
（单位： 额

份） 利 息 结 转 的 - - -

份额

合计 10,009,999.00 5,010,000.00 15,019,999.00

其中：募 认 购 的 基 金

集期间基 份额（单位： 10,009,000.00 5,010,000.00 15,019,000.00
金管理人 份）

运用固有 占 基 金 总 份 99.9900% 100.0000% 99.9933%

资金认购 额比例

本基金情 其 他 需 要 说 - - -

况 明的事项

其中：募 认 购 的 基 金 - - -

集期间基 份额（单位：
金管理人 份）

的从业人 占 基 金 总 份 - - -

员认购本 额比例
基金情况
募集期限届满基金是否符 是
合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备 2023 年 04 月 19 日

案手续获得书面确认的日
期
注：（1）根据有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师 费等费用不从基金资产中列支，由本基金管理人承担。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总 量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份……
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