公告日期：2024-06-15

关于国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金第四个开放期

开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2024年6月15日

1 公告基本信息

国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基
基金名称

金

基金简称 国寿安保安泰三个月定开债券

基金主代码 018256

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023-6-16

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国寿安保基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》（“《信息披露
办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》等法律法规以及《国寿安保安泰三个月定期开
放债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保安
泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》

申购起始日 2024-6-17

赎回起始日 2024-6-17

转换转入起始日 2024-6-17

转换转出起始日 2024-6-17

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金自《基金合同》生效后，每三个月开放一次。开放期内，投资人可办理基金
份额申购、赎回等业务。对于每个开放期，在确定开放期时间和相关业务规则后，基金管理人最迟应于开放期的 2 日前进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的，基金管理人将予以公告，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。

投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在本基金的封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2.2 申购、赎回、转换开始日及业务办理时间

本基金自《基金合同》生效后，每3个月开放一次。基金第一个开放期为《基金合同》生效之日后3个月对日起（包括该日）不少于2个工作日、不超过20个工作日的期间。第二个开放期为《基金合同》生效之日后6个月对日起（包括该日）不少于2个工作日、不超过20个工作日的期间，以此类推。开放期内，投资人可办理基金份额申购、赎回等业务。如该对日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。

本基金合同生效日为2023年6月16日，根据上述约定，本基金第四个开放期起始日为2024年6月17日，该日至2024年6月18日（含该日）为本基金第四个开放期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的，基金管理人将重新调整开放期时间并提前予以公告。开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回及转换业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日……
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