公告日期：2024-06-11

国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年6月11日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保安泰三个月定开债券

基金主代码 018256

基金合同生效日 2023年6月16日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保安泰三个月定期开放债券

型证券投资基金基金合同》、《国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年5月28日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0292

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 50,050,754.48

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的 -

应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单 位：人民币元/10 0.1000

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.1000元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月12日

除息日 2024年6月12日

现金红利发放日 2024年6月13日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月12日的基金份额净值为计算

红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年6月13日直接划入其基金账户，

2024年6月14日起投资者可以查询，下一个开放期可以赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税

税收相关事项的说明 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免

征收所得税。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。