公告日期：2024-05-31

关于国寿安保安泰三个月定期开放债券型

证券投资基金降低托管费率的公告

为更好地保障基金持有人的利益，根据《国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定
自2024年5月31日起降低国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本
基金”）的托管费率，同时对《基金合同》和《国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基
金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。

一、降低托管费率

本基金托管费率由0.10%降低至0.05%。

二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值

第十五部分 基金费用 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如

与税收 H＝E×0.10%÷当年天数 下：

H为每日应计提的基金托管费 H＝E×0.05%÷当年天数

E为前一日的基金资产净值 H为每日应计提的基金托管费

…… E为前一日的基金资产净值

……

2、《托管协议》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

（二）基金托管人的托管费 （二）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值

0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如

十一、基金费用 H＝E×0.10%÷当年天数 下：

H为每日应计提的基金托管费 H＝E×0.05%÷当年天数

…… H为每日应计提的基金托管费

……

上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。
本基金基金合同和托管协议的修改自2024年5月31日起生效。

对于本次基金合同和托管协议的修改内容，招募说明书及基金产品资料概要对应内容也
随之相应修改。本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说明书》
及基金产品资料概要等文件。

投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（4009-258-258），亦可登陆本公司网
站（www.gsfunds.com.cn）了解相关情况。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

……
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