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发表于 2023-06-17 09:24:51 股吧网页版
国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-17


国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023年6月17日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保安泰三个月定开债券

基金主代码 018256

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年6月16日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安保安泰三个月
公告依据

定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保安泰三
个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】640号

基金募集期间 自2023年6月5日至2023年6月15日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年6月16日

募集有效认购总户数(单位:户) 249

募集期间净认购金额(单位:元) 6,999,997,952.51

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.52

有效认购份额 6,999,997,952.51

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 0.52

合计 6,999,997,953.03

其中:募集期间基金管理人运 认购的基金份额(单位:份) 0

用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例 0

其他需要说明的事项 -

其中:募集期间基金管理人的 认购的基金份额(单位:份) 6,909.11

从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0001%

募集期限届满基金是否符合法律法规规



定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书

2023年6月16日

面确认的日期

注:1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人

承担;

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量

的数量区间为 0-10万份(含);本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区

间为 0万份(含)。

3、其他需要提示的事项

销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机

构确实收到了认购申请,认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效

后,投资者可以通过本公司网站(www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话

(4009-258-258)查询最终认购确认情况。

本基金自《基金合同》生效后,每3个月开放一次。基金第一个开放期为《……
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