公告日期：2024-01-22

国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 01 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式

基金主代码 018255

交易代码 018255

契约型、定期开放式。 本基金以定期开放方式运作，即
基金运作方式

采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

基金合同生效日 2023 年 8 月 11 日

报告期末基金份额总额 2,000,004,788.94 份

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比
投资目标

较基准的投资收益。

1、封闭期投资策略：（1）久期策略；（2）收益率曲线
策略；（3）类属配置策略；（4）利率品种投资策略；（5）
投资策略

信用债投资策略；（6）国债期货投资策略；（7）信用衍
生品投资策略。

2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组
合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资
品种。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

本基金为债券型基金，理论上其预期收益、预期风险高于
风险收益特征

货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 10,777,130.74

2.本期利润 ……
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