公告日期：2024-07-19

上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月18日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银聚合益一年定开债券发起式

基金主代码 018252

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 04 月 14 日

报告期末基金份额总额 7,910,285,067.23 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动
的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资策略分为封闭期投资策略和开放期投资策略。
投资策略 其中，封闭期投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策
略、信用债投资策略等。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

1.本期已实现收益 50,975,931.66

2.本期利润 134,273,124.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.0185

4.期末基金资产净值 8,270,060,070.48

5.期末基金份额净值 1.0455

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动……
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