公告日期：2024-06-21

华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）

编制日期：2024 年 06 月 19 日

送出日期：2024 年 06 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴科睿一年持有混合 基金代码 018250

发起

基金简称 A 华泰保兴科睿一年持有混合 基金代码 A 018250

发起 A

基金简称 C 华泰保兴科睿一年持有混合 基金代码 C 018251

发起 C

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 05 月 23 日 基金类型 混合型

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，每份
基金份额一年锁定持有期结
束后方可办理赎回及转换转
出业务

交易币种 人民币

姓名 开始担任本基金 证券从业日期

基金经理 基金经理的日期

周咏梅 2023 年 05 月 23 日 2007 年 03 月 01 日

赵旭照 2023 年 05 月 23 日 2014 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳
健的增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、债券（包
括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府
支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、可交换债券和可转换债券（含分离
交易可转债）资产的比例合计占基金资产的 10%-30%，本基金投资于同业存单比例不

超过基金资产的 20%，本基金投资于可交换债券和可转换债券（含分离交易可转债）
资产的比例合计不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金以后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金……
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