公告日期：2023-05-24

华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴科睿一年持有期混合

型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 05 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金

基金简称 华泰保兴科睿一年持有混合发起

基金主代码 018250

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 05 月 23 日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》《华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资
基金基金合同》以及《华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式
证券投资基金招募说明书》等

下属分类基金的基金简称 华泰保兴科睿一年持有混合发 华泰保兴科睿一年持有混合发
起 A 起 C

下属分类基金的交易代码 018250 018251

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕443 号

基金募集期间 自 2023 年 04 月 24 日至 2023 年 05 月 19 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 05 月 23 日

募集有效认购总户数(单位:户) 501

份额级别 华泰保兴科睿一年持华泰保兴科睿一年持 合计

有混合发起 A 有混合发起 C

华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

募集期间净认购金额(单位:元) 111,947,608.19 184,552.69 112,132,160.88

认购资金在募集期间产生的利息

(单位:元) 20,790.46 70.03 20,860.49

有效认购份额 111,947,608.19 184,552.69 112,132,160.88
募集份额 利息结转的份额

（单位:份） 20,790.46 70.03 20,860.49
合计 111,968,398.65 184,622.72 112,153,021.37

其中：募集期间 认购的基金份额

基金管理人运用 (单位:份) 10,001,666.83 0.00 10,001,666.83

固有资金认购本 占基金总份额比例 8.9326% 0.0000% 8.9179%

基金情况 其他需要说明的事项 - ……
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