公告日期：2024-04-27

关于万家颐德一年持有期混合型证券投资基金

开放赎回和基金转换转出业务的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 万家颐德一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 万家颐德一年持有期混合

基金主代码 018242

契约型开放式

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持
有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，在最短持有
期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。

基金份额持有人持有的每份基金份额需在基金合同生效
基金运作方式

日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额
而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）
一年后的年度对应日（含该日，若该对应日期为非工作日或
该公历年不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日）起方
可办理赎回或转换转出业务。

基金合同生效日 2023 年 5 月 5 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规、《万家颐德一年持有期混
公告依据

合型证券投资基金基金合同》和《万家颐德一年持有期混合
型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2024 年 5 月 6 日

转换转出起始日 2024 年 5 月 6 日

下属基金份额的基金简称 万家颐德一年持有期混合 A 万家颐德一年持有期混合 C

下属基金份额的基金代码 018242 018243

该基金份额是否开放赎回和基

是 是

金转换转出业务

注：万家颐德一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2023 年 8 月 7 日
开放申购、基金转换转入及定期定额投资业务，详见本基金管理人于 2023 年 8 月 4 日发布的《关
于万家颐德一年持有期混合型证券投资基金开放申购、基金转换转入及定期定额投资业务的公告》。

2.赎回及基金转换转出业务的办理时间

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。

基金管理人自 2024 年 5 月 6 日开始办理赎回或转换转出。本基金每份基金份额在其最短持有
期限到期后的第一个工作日（含）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转换转出。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或者转换转出申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回、转换转出价格为下一开放日该类基金份额赎回、转换转出的价格。对于尚在最短持有期内还未开始办理赎回、转换转出业务的基金份额，投资人提出的赎……
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