公告日期：2023-03-30

万家颐德一年持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2023 年 3 月 29 日
送出日期：2023 年 3 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家颐德一年持有期混合 基金代码 018242

下属基金简称 万家颐德一年持有期混合 A 下属基金交易代码 018242

下属基金简称 万家颐德一年持有期混合 C 下属基金交易代码 018243

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公
司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

最短持有期限为一年，在开放
运作方式 其他开放式 开放频率 日办理申购，在最短持有期限
到期日后的每个开放日可办理
赎回。

开始担任本基金基金 -

基金经理 章恒 经理的日期

证券从业日期 2007 年 4 月 1 日

注：本基金的基金类型为混合型（偏股混合型）
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金精选行业进行配置，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股
票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、
投资范围 短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本
基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法
律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监

万家颐德一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要

管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投
……
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