公告日期：2024-06-26

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金（中银 嘉享3个月定期开放债券D）基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银嘉享 3 个月定期开 基金代码 012134

放债券

下属基金简称 中银嘉享 3 个月定期开 下属基金代码 018239

放债券 D

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-06-30

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放

开始担任本基金 2021-10-15

基金经理 刘筱筠 基金经理的日期

证券从业日期 2014-08-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、商业银行金融债、债
券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、主
体信用评级为AAA的同业存单、货币市场工具及经中国证监会允许基
金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离
交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、资产支持证券和国债期
投资范围 货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%，但在每个开放期前10个工作日、开放期间及开放期结束
后10个工作日内，基金投资不受上述比例限制；本基金投资于同业存
单的比例不超过基金资产的20%。在开放期内，本基金持有现金或者
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，

封闭期内，本基金不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和
定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定
的范围内确定债券资产和现金类资产的配置比例，并根据市场运行状
况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，
有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。

本基金综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、
信用债券投资策略等债券投资策略。在全球经……
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