易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书
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公告日期:2024-07-31
易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇二四年七月
重要提示
1、本基金根据 2023 年 3 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达全球优质
企业混合 型证券投资基金(QDII)注册的批复》(证监许可[2023]511 号)进行募集,本
基金基金合同于 2023 年 10 月 31 日正式生效。
2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册,但 中国证监会对本基金 募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有 风险。
基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。
3、本基 金 投资于境 内境外 证券 期货市 场,基金净值会 因为证 券期货市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资 者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基 金产品资料概要等信 息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考 虑自身 的风险承 受 能力,理 性判断 市场,自 主判断 基金的投 资价值 ,对认购(或申购 )基金的意愿、时机 、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。 投 资本基金可能遇 到的特有风 险包括但不限 于:(1)权益类资产投资比例较高而面临的 资 产配置风险;( 2)本 基金可能较 为集中 投资 于部分 国家或地区,以及不必然投资于港 股的风险 ;(3)按 照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险;(4)通过内地与 香港股票市场交易互 联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险;(5)境外 投资额度不 足或受政策 影响可能产生的风 险。此外, 本基金还面临全球投资的特殊风险 , 包括但不限于国 家/地 区风险、法 律和政 治风 险、汇 率风险、会计制度风险、税务风险、 引入境 外托管人 的 相关风险 以及开 通外币认 购、申 购和赎回 业务的 相应风险等;投资 风险,包括但不限于 投资股票、债券、衍生品、存托凭证、资产支持证券以及证券借贷/ 正回购/ 逆回购等的 相关风险;以及管理风险、流动性风险、运作风险、基金法律文件中涉 及基金风险特征的表 述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、不可抗力风险及其他风险等 。
本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的风险详见本招募说明书 的“风险揭示”部分。
4、本基 金 为混合型 基金, 理论 上其预 期风险与预 期收益水平 低于股票型基金,高于债券型基金和货币市 场基金。
本基金可投资境外市 场,除了需要承担市场波动风险等一 般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家 /地区风险等境外投资面临的特有风 险。
5、本基金 将基金份额分为不同的类别。A 类基 金份额在投资人认购/申购时收取认购/
申购费用,在持有期 间不收取销售服务费;C 类基金份额在投资人认购/申购时不收取认购
/申购费 用,在持有期间 收取销售服务费。A类基金份额包括 A类人民币基金份额和 A类美
元现汇基金份额。C 类基金份额包括 C 类人民币基金份额和 C 类美元现汇基金份额。
6、基金管理人 提醒投资者基金投 资的“买者 自负 ” 原则,在投资者作 出投资决策后,基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险,由投 资者自行负责。
7、本基金由易方达 基金管理有限公司独立管理,未聘请 境外投资顾问。
8、基金 不 同于银行 储蓄, 基金投资人 投资于基金 有可能获得 较高的收益,也有可能损失本金 。投资有风险,投资 人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
9、基金 的 过往业绩 并不预 示其未来表 现,基金管 理人管理的 其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保 证。
本基金有关财务数据 截止日为 2024 年 6 月 30 日,净值表现截止日为 2024 年 6 月 30
日,主要人员情况截 止日为 2024 年 7 月 30 日,除非另有说明,本招募说明书其他所载内
容截止日为 2024 年 6 月 16 日。(本报告中财务数 据未经审计)
目 录
第一部分 绪 言......1
第二部……
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