易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 易方达全球优质企业混合(QDII)
基金主代码 018229
交易代码 018229
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 10 月 31 日
报告期末基金份额总额 264,479,758.45 份
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期
投资目标
增值。
在资产配置方面,本基金基于定量与定性相结合的
宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市
投资策略 场工具及其他金融工具的比例。在进行国别/地区
配置时,本基金可参考基金管理人对相关国家或地
区企业投资价值的判断、相关国家或地区政治经济
因素、基金管理人对相关国家或地区的相对估值水
平的判断等。在股票投资方面,本基金通过对企业
基本面的分析,积极挖掘优质企业。本基金所指的
优质企业是指具有持续竞争优势、持续成长能力和
优秀管理团队的企业。本基金投资存托凭证的策略
依照上述股票投资策略执行。在债券投资方面,本
基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进
行投资管理。
MSCI 全球指数(MSCI All Country World Index)
业绩比较基准 (使用估值汇率折算)收益率×65%+中证 800 指数
收益率×20%+中债总指数收益率×15%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
场基金。
风险收益特征
本基金可投资境外市场,除了需要承担市场波动风
险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、
国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
英文名称:无
境外投资顾问
……
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