公告日期：2023-12-28

易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）开放日常申

购、赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023 年 12 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）

基金简称 易方达全球优质企业混合（QDII）

基金主代码 018229

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 31 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）

《易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）招募说
明书》（以下简称“《招募说明书》”）

申购起始日 2024 年 1 月 2 日

赎回起始日 2024 年 1 月 2 日

定期定额投资起始日 2024 年 1 月 2 日

下属分级基金的基金简称 易方达全球优质企业混合 易方达全球优质企业混合
（QDII）A （QDII）C

下属分级基金的交易代码 018229 018230

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回、定期定额投资

注：（1）易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基

金”）共有 4 类份额，分别为 A 类人民币基金份额（基金代码：018229），A 类美

元现汇基金份额（基金代码：018231 ），C 类人民币基金份额（基金代码：

018230），C 类美元现汇基金份额（基金代码：018232）。

（2）本基金暂不开放转换业务，开放时间将另行公告。
2.日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回或定期定额投资，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场（香港证券交易所、纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所等）同时开放交易的工作日（若该工作日非港股通交易日，则本基金不开放申购、赎回和定期定额投资），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回或定期定额投资时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回或定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回或定期定额投资的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

A 类和 C 类人民币基金份额：对于每类基金份额，投资者通过非直销销售机
构或易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上直销系统首次申购的单笔最低限额为 1 元人民币，追加申购单笔最低限额为 1 元人民币；投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为 50,000 元人民币，追加申购单笔最低限额为 1,000 元人民币。

A 类和 C 类美元现汇基金份额：对于每类基金份额，投资者通过非直销销售
机构或本公司网上直销系统首次申购的单笔最低限额为 1 美元，追加申购单笔最低限额为 1 美元；机构投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为100 美元，追加申购单笔最低限额为 100 美元（直销中心暂不开通个人投资者外币申购业务）。

在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对最低申购限额及交易级差有其
他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。（以上金额均含申购费）

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或……
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