• 最近访问:
发表于 2023-11-01 00:19:45 股吧网页版
易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-01


易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)

基金合同生效公告

公告送出日期:2023 年 11 月 1 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)

基金简称 易方达全球优质企业混合(QDII)

基金主代码 018229

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 31 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
公告依据 《易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)
基金合同》《易方达全球优质企业混合型证券投资基
金(QDII)招募说明书》

注:A 类人民币份额基金代码为 018229,A 类美元现汇份额基金代码为

018231,C 类人民币份额基金代码为 018230,C 类美元现汇份额基金代码为

018232。

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕511 号
准的文号

基金募集期间 自 2023 年 9 月 8 日至 2023 年 10 月 27 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2023 年 10 月 31 日

日期
募集有效认购总户数(单位:户) 1,705

易方达全球优质 易方达全球优质

份额类别 企业混合(QDII) 企业混合(QDII) 合计

A C

募集期间净认购金额(单位:人 123,597,690.24 199,045,382.95 322,643,073.19

民币元)

认购资金在募集期间产生的利 38,487.84 41,978.63 80,466.47

息(单位:人民币元)

募集份额(单位: 有 效 认 购 份 123,597,690.24 199,045,382.95 322,643,073.19

份) 额

利 息 结 转 的 38,487.84 41,978.63 80,466.47

份额

合计 123,636,178.08 199,087,361.58 322,723,539.66

认 购 的 基 金

其中:募集期间 份额(单位: 0.00 0.00 0.00

基金管理人运 份)

用固有资金认 占 基 金 总 份 0.0000% 0.0000% 0.0000%

购本基金情况 额比例

其 他 需 要 说 - - -

明的事项

其中:募集期间 认 购 的 基 金

基金管理人的 份额(单位: 10,854.39 222,122.69 232,977.08

从业人员认购 份)

本基金情况 占 基 金 总 份 0.0088% 0.1116% 0.0722%

额比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 10 月 31
日……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500