公告日期：2023-11-01

易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 11 月 1 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）

基金简称 易方达全球优质企业混合（QDII）

基金主代码 018229

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 31 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
公告依据 《易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）
基金合同》《易方达全球优质企业混合型证券投资基
金（QDII）招募说明书》

注：A 类人民币份额基金代码为 018229，A 类美元现汇份额基金代码为

018231，C 类人民币份额基金代码为 018230，C 类美元现汇份额基金代码为

018232。

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕511 号
准的文号

基金募集期间 自 2023 年 9 月 8 日至 2023 年 10 月 27 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2023 年 10 月 31 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 1,705

易方达全球优质 易方达全球优质

份额类别 企业混合（QDII） 企业混合（QDII） 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：人 123,597,690.24 199,045,382.95 322,643,073.19

民币元）

认购资金在募集期间产生的利 38,487.84 41,978.63 80,466.47

息（单位：人民币元）

募集份额（单位： 有 效 认 购 份 123,597,690.24 199,045,382.95 322,643,073.19

份） 额

利 息 结 转 的 38,487.84 41,978.63 80,466.47

份额

合计 123,636,178.08 199,087,361.58 322,723,539.66

认 购 的 基 金

其中：募集期间 份额（单位： 0.00 0.00 0.00

基金管理人运 份）

用固有资金认 占 基 金 总 份 0.0000% 0.0000% 0.0000%

购本基金情况 额比例

其 他 需 要 说 － － －

明的事项

其中：募集期间 认 购 的 基 金

基金管理人的 份额（单位： 10,854.39 222,122.69 232,977.08

从业人员认购 份）

本基金情况 占 基 金 总 份 0.0088% 0.1116% 0.0722%

额比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 10 月 31
日……
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