公告日期：2024-07-19

瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:瑞达基金管理有限公司

基金托管人:兴业证券股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 瑞达先进制造混合型发起式

基金主代码 018226

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年04月14日

报告期末基金份额总额 10,032,183.30份

本基金主要投资于先进制造主题相关上市公司，在
投资目标 严格控制风险的前提下，通过积极、主动的管理，
力争实现基金资产的持续稳定增值。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，
投资策略 根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量
与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例。

业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率×80%+上证国债指
数收益率×20%

本基金是混合型证券投资基金，其长期平均预期风
风险收益特征 险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基
金、货币市场基金。

基金管理人 瑞达基金管理有限公司

基金托管人 兴业证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 瑞达先进制造混合型发 瑞达先进制造混合型发
起式A 起式C

下属分级基金的交易代码 018226 018227

报告期末下属分级基金的份额总 10,015,623.60份 16,559.70份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
主要财务指标 瑞达先进制造混合型 瑞达先进制造混合型
发起式A 发起式C

1.本期已实现收益 -362,366.22 -598.36

2.本期利润 -833,618.……
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