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公告日期:2024-10-25
大成策略回报混合型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成策略回报混合
基金主代码 090007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 3,175,355,196.18 份
投资目标 追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同
时,实施积极的分红政策,回报投资者。
投资策略 本基金在控制风险的前提下,采取趋势投资策略进行
总体资产配置;在行业配置、个股投资上分别实施行
业轮动投资策略、核心-卫星策略、价值投资策略、买
入并持有策略,以期在承担中高风险的前提下获取尽
可能高的投资收益;同时,强调收益管理,实施收益
管理策略,以期在增长期及时锁定收益,制度性的减
少未来可能的下跌风险,增加投资总收益。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×中债综合指数收益
率
风险收益特征 本基金属于风险收益水平适中的混合型基金品种,其
长期平均的预期收益和风险低于股票基金,高于债券
基金和货币市场基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C
下属分级基金的交易代码 090007 018225
报告期末下属分级基金的份额总额 2,458,762,025.76 份 716,593,170.42 份
注:本基金业绩比较基准自 2015 年 9 月 14 日起由原“沪深 300 指数×80%+中信全债指数×
20%”变更为“沪深 300 指数×80%+中债综合指数×20%”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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