公告日期：2024-10-25

红土创新中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：红土创新基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 红土创新中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 018219

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 438,730,917.12 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取
标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率
（税后）×5%

风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场
基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
指数相似的风险收益特征。

基金管理人 红土创新基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 1,331,135.56

2.本期利润 1,081,677.42

3.加权平均基金份额本期利润 0.0040

4.期末基金资产净值 449,995,582.22

5.期末基金份额净值 1.0257

3.2 基金净值表现
3.2……
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