博时厚泽匠选一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-26
博时厚泽匠选一年持有期混合型证券投资 基金开放日常赎回、转换转出业务的公告公告送出日期:2024年4月26日
1、公告基本信息
基金名称 博时厚泽匠选一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 博时厚泽匠选一年持有期混合
基金主代码 018217
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年4月28日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
《博 时 厚 泽 匠 选 一 年 持 有 期 混 合 型 证 券 投 资 基金基金合同》、
公告依据 《博时厚泽匠选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
等
赎回起始日 2024年4月29日
转换转出起始日 2024年4月29日
下属基金份额的基金简称 博时厚泽匠选一年持有期混合 博时厚泽匠选一年持有期混合
A C
下属基金份额的交易代码 018217 018218
该类基金份额是否开放赎回、 是 是
转换转出业务
2、日常赎回、转换业务的办理时间
博时厚泽匠选一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )对每份基金份
额设置1年的最短持有期。 对于每份认购份额的最短持有期起始日指基金合同生效日,对于每份申购份额的最短持有期起始日指该基金份额申购申请的确认日;最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起1年后的对应日。 如无此对应日期或该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。
在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。
本基金成立于2023年4月28日,对于认购份额而言,日常赎回、转换转出起始日为2024年4月29日。 本基金自2023年7月28日起开放申购、转换转入和定期定额投资业务,当日如有投资者申购本基金,那么首个赎回、转换转出起始日为2024年7月31日(即首笔基金份额申购确认日起1年后的对应日)。 以此类推,投资者申购的每份基金份额以其申购申请确认日为最短持有期起始日,投资者可自该基金份额的最短持有期到期日(含该日)起对该基金份额提出赎回或转换转出申请,请投资者关注持有份额的到期日。 如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。
本基金日常业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间 (若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停有关业务时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、日常赎回业务
3.1赎回份额限制
每个交易账户最低持有基金份额余额为1份, 若某笔赎回导致单个交易账户的某一类
别基金份额余额少于1份时,该类基金份额余额部分基金份额必须一同赎回。
投资人通过销售机构赎回基金份额时,本基金单笔某一类份额赎回申请不得低……
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