公告日期：2023-04-29

关于景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金基金合同生效的公告

公告送出日期：2023 年 4 月 29 日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金

基金简称 景顺长城景颐辰利债券

基金主代码 018214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 28 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法
律法规以及《景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城景颐辰利债
券型证券投资基金招募说明书》

下属份额类别的基金简称 景顺长城景颐辰利债券 A 景顺长城景颐辰利债券 C

下属份额类别的交易代码 018214 018215

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2023】552 号文准予募集注册

基金募集期间 自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 26 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 4 月 28 日

景顺长城景颐辰利债 景顺长城景颐辰利债 合计

份额类别 券 A 券 C

募集有效认购总户数（单位：户） 895 762 1,657

募集期间净认购金额（单位：元） 290,219,008.26 330,572,851.78 620,791,860.04

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 59,924.39 84,356.53 144,280.92

有效认购份额 290,219,008.26 330,572,851.78 620,791,860.04

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 59,924.39 84,356.53 144,280.92

合计 290,278,932.65 330,657,208.31 620,936,140.96

认购的基金份额 （单 0 0 0

其中：募集期间基金 位：份）

管理人运用固有资 0 0 0

占基金总份额比例

金认购本基金情况 无 无 无

其他需要说明的事项

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 21.89 13,021.22 13,043.11

管理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.000008% 0.003938% 0.002101%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

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