公告日期：2024-01-22

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式

基金主代码 018207

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 23 日

报告期末基金份额总额 30,297,812.16 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指
数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组

合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理
人可以使用其他合理方法进行适当的替代。

业绩比较基准 中证沪港深数字经济主题指数收益率*95%+银行
人民币活期存款利率 (税后)*5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险
水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 申万菱信中证沪港深数 申万菱信中证沪港深数
字经济主题指数型发起 字经济主题指数型发起
称 式 A 式 C

下属分级基金的交易代

018207 018208

码

报告期末下属分级基金 28,222,207.65 份 2,075,604.51 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

主要财务指标 申万菱信中证沪港深 申万菱信中证沪港深
数字经济主题指数型 数字经济主题指数型
……
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