公告日期：2023-12-28

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金（申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型
发起式A）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月20日
送出日期：2023年12月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

申万菱信中证沪港深数

基金简称 字经济主题指数型发起 基金代码 018207

式

申万菱信中证沪港深数

下属基金简称 字经济主题指数型发起 下属基金代码 018207

式 A

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2023-05-23

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-05-23

基金经理 廖裕舟 基金经理的日期

证券从业日期 2016-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发
行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票
及存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债、
次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
投资范围 可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、货币市场
工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票
期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比
例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个
交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金以
及股票期权合约需缴纳的现金保证金后，本基金应当保持不低于基金
资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股票期权、股指期货、
国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
定执行。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而……
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