公告日期：2023-05-25

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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券
投资基金（申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型
发起式A）基金产品资料概要更新
编制日期： 2023年5月24日
送出日期： 2023年5月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 申万菱信中证沪港深数
字经济主题指数型发起
式
基金代码 018207
下属基金简称 申万菱信中证沪港深数
字经济主题指数型发起
式 A
下属基金代码 018207
基金管理人 申万菱信基金管理有限
公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2023-05-23
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 廖裕舟 开始担任本基金
基金经理的日期
2023-05-23
证券从业日期 2016-07-01
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发
行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票
及存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债、
次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、货币市场
工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票
期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

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在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比
例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个
交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金以
及股票期权合约需缴纳的现金保证金后，本基金应当保持不低于基金
资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股票期权、股指期货、
国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
定执行。
如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人可以使用其他合理方法进行适当的
替代。
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的
指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）
其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的
绝对值争取不超过0.35%，年跟踪误差争取不超过4%。如因标的指数
编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上
述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的
进一步扩大。
业绩比较基准 中证沪港深数字经济主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率
(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟
踪中证沪港深数字经济主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征
的市场组合的风险收益特征相似。
本基金除了投资A股以外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股
票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
无。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
无。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S……
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