公告日期：2023-06-15

永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 6 月 15 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 永赢浩益一年定开债券发起

基金主代码 018206

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023年6月14日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢浩益
公告依据 一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《永赢
浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2023】474号
号

基金募集期间 自2023年5月29日至2023年6月13日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2023年6月14日
托管专户的日期
募集有效认购总户 2
数（单位：户）
募集期间净认购金 5,009,999,700.00
额（单位：元）
认购资金在募集期
间产生的利息（单 180,450.00
位：元）
募集份 有效认购 5,009,999,700.00
额（单 份额
位：份） 利息结转 180,450.00

的份额

合计 5,010,180,150.00

认购的基

其中：募 金份额
集期间 （单位： 10,000,450.00
基金管 份）
理人运 占基金总
用固有 份额比例 0.20%
资金认
购本基 其他需要
金情况 说明的事 无

项

其中：募 认购的基

集期间 金份额 0.00

基金管 （单位：
理人的 份）
从业人
员认购 占基金总 0.00%
本基金 份额比例
情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理
基金备案手续获得 2023年6月14日
书面确认的日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0。
3、发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

(%) (%)

基金管理人 10,000,450.00 0.20 10,000,450.00 0.20 不少于3
固有资金 年

基金管理人 0.00 0.00 0.00 0.00

高级管理人 -

员

基金经理等 0.00 0.00 0.00 0.00 -

人员

基金管理人 0.00 0.00 0.00 0.00 -

股东

其他 0.00 0.00 0.00 0.00 ……
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