公告日期：2024-06-24

嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉 实 恒 生 消 费 指 数 发 起 基金代码 018200

（QDII）

下属基金简称 嘉 实 恒 生 消 费 指 数 发 起 下属基金交易代码 018201

（QDII）C

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

JP Morgan
摩 根 大 通 银 Chase Bank,
境外投资顾问 - 境外托管人 行 National

Associatio
n

基金合同生效日 2023 年 4 月 11 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 4 月 11 日

基金经理 刘珈吟 理的日期

证券从业日期 2009 年 6 月 1 日

基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，
基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份
额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或监管部门规定发生变化，上述
终止规定被取消或更改的，则本基金可以参照届时有效的法律法规或监管部门的规定
其他 执行。

基金合同生效三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进
行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》“四、基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

本基金以标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。为更好
地实现投资目标，本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。

境……
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