公告日期：2023-10-24

交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型
证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 10 月 24 日交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银稳进丰利六个月持有期混合
基金主代码 018198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 6 月 21 日
报告期末基金份额总额 265,285,267.16 份
投资目标 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提
下，追求超越业绩比较基准的投资回报，控制波动
率，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判
断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用
修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类
资产配置，确定债券组合久期和债券类别配置；在严
谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选
个股和个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础
上，力争获取投资组合的较高回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 15%+恒生指数收益率× 5%+中证
综合债券指数收益率× 80%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益理
论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基
金。
本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 交银稳进丰利六个月持有期
混合 A
交银稳进丰利六个月持有期
混合 C
下属分级基金的交易代码 018198 018199
报告期末下属分级基金的份额总额 174,297,801.31 份 90,987,465.85 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）
交银稳进丰利六个月持有期混合
A
交银稳进丰利六个月持有期混合
C
1.本期已实现收益 -1,623,572.51 -983,375.96
2.本期利润 -1,557,735.24 -949,387.25
3.加权平均基金份额本期利
润 -0.0089 -0.0104
4.期末基金资产净值 172,807,535.29 90,059,850.46
5.期末基金份额净值 0.9914 0.9898
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水
平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银稳进丰利六个月持有期混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.90% 0.12% -0.30% 0.18% -0.60% -0.06%
自基金合同
生效起至今
-0.86% 0.12% -0.59% 0.18% -0.27% -0.06%
交银稳进丰利六个月持有期混合 C交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金 2023 年第 ……
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