公告日期：2023-07-21

兴证全球恒远债券型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证全球恒远债券

基金主代码 018196

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 5,881,360,052.11 份

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力求实现
资产净值的长期稳健增值。

投资策略 通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估
值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益
类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而
决定其配置比例。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴证全球恒远债券 A 兴证全球恒远债券 C

下属分级基金的交易代码 018196 018197

报告期末下属分级基金的份额总额 5,852,385,121.42 份 28,974,930.69 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 25 日-2023 年 6 月 30 日）

兴证全球恒远债券 A 兴证全球恒远债券 C

1.本期已实现收益 23,799,178.33 102,957.55

2.本期利润 29,344,267.71 128,419.39

3.加权平均基金份额本期利润 0.0045 0.0043

4.期末基金资……
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