公告日期：2023-04-26

兴证全球恒远债券型证券投资基金基金合
同生效公告

公告送出日期：2023 年 4 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴证全球恒远债券型证券投资基金

基金简称 兴证全球恒远债券

基金主代码 018196

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 25 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴证全球恒远债
券型证券投资基金基金合同》《兴证全球恒远债券型证券投资基
金招募说明书》等的规定

下属分级基金的基金简称 兴证全球恒远债券 A 兴证全球恒远债券 C

下属分级基金的交易代码 018196 018197

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可[2023]550 号
的文号

基金募集期间 从 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 21 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基

金托管专户的日 2023 年 04 月 25 日

期
募集有效认购总 1,554
户数（单位：户）

份额级别 兴证全球恒远债券 A 兴证全球恒远债券 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 6,971,933,682.98 30,003,438.77 7,001,937,121.75

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 315,357.26 1,735.70 317,092.96

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 6,971,933,682.98 30,003,438.77 7,001,937,121.75

额（单 购份额

位：份） 利息结 315,357.26 1,735.70 317,092.96

转的份

额

合计 6,972,249,040.24 30,005,174.47 7,002,254,214.71

其中： 认购的

募集期 基金份 - - -

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 -% -% -%

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 2,020.03 160.04 2,180.07

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

人员认 总份额 0.0000% 0.0005% 0.0000%

购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办

理基金备案手续 2023 年 4 月 25 日

获得书面确认的
日期
注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

3、上述从业人员认……
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