公告日期：2024-06-25

万家中证软件服务交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金

招募说明书（更新）

(2024 年第 1 号)

（由万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金变更而
来）

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)

重要提示

万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）由万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金变更而来，万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金于2023年3月8日经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]508号文准予注册。万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金的基金合同于2023年3月29日生效。自2024年6月25日起，万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金根据《万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定变更为联接基金。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

中国证监会对万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证软件服务指数。中证软件服务指数样本空间由同时满足以下条件的A股和红筹企业发行的存托凭证组成：

（1）非ST、*ST证券；

（2）科创板证券和北交所证券：上市时间分别超过一年和两年；

（3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。

样本选样方法如下：

（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

（2）对剩余证券，按照中证行业分类，选取归属于软件开发和信息技术服务行业的上市公司证券作为待选样本；

（3）将待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取排名前30的证券作为指数样本。

指数计算公式为：

报告期指数=报告期样本的调整市值/除数*1000。其中，调整市值＝∑(证券

万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)

价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过15%，前五大样本权重合计不超过 60%。

标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：https://www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的特有风险包括：（1）指数化投资的风险。包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等；（2）联接基金的特殊风险。包括可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的风险等；（3）本基金投资特定品种的特有风险。包括股指期货交易风险、股票期权投资风险、国债期货交易风险、融资及转融通证券出借业务交易投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险等；（4）基金合同直接终止的风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。