公告日期：2023-06-30

东方红30天滚动持有纯债债券型证券 投资基金开放日常申购、赎回、转换及
定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023年6月30日

1 公告基本信息

基金名称 东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方红30天滚动持有纯债

基金主代码 018180

基金运作方式 契约型开放式，对每份基金份额设定30天的滚动运作期，每个运作期到期日，基

金份额持有人可提出赎回申请。

基金合同生效日 2023年6月9日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上海东方证券资产管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》

《公开 募集证券投 资基金信 息披露管理 办 法 》（以 下 简 称 《信息披露办法》）

公告依据 《东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合

同）《东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称招

募说明书）等

申购起始日 2023年7月3日

赎回起始日 2023年7月10日

转换转入起始日 2023年7月3日

转换转出起始日 2023年7月10日

定期定额投资起始日 2023年7月3日

下属分类基金的基金简称 东方红30天滚动持有纯债A 东方红30天滚动持有纯债C

下属分类基金的基金代码 018180 018181

该分类基金是否开放日常申购、赎回、 是 是

转换及定期定额投资

2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

（1）基金的运作方式

契约型开放式。

①本基金对每份基金份额设定30天的滚动运作期。

对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确
认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日
后的第30天（即第一个运作期到期日，如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第
一个运作期到期日的下一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第60天（如该日为非工
作日，则顺延至下一工作日）止。 以此类推。

②在每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在
当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败， 则该基金份额将在该运作期到期日的下一日自动进
入下一个运作期。

基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的， 基金管理人按照招募说明书的约定为基金份额持有

人办理赎回事宜。

（2）申购、赎回、转换及定期定额投资的开放日及开放时间

本基金自2023年7月3日（含）起开始办理申购、转换转入及定期定额投资业务，自2023年7月10

日（含）起开始办理赎回及转换转出业务，但每份基金份额仅可在每个运作期到期日办理赎回及转换转
出业务。 具体业务办理时间……
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