公告日期：2023-06-10

东方红 30 天滚动持有纯债债券型

证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 6 月 10 日

东方红 30 天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 东方红 30 天滚动持有纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方红 30 天滚动持有纯债

基金主代码 018180

基金运作方式 契约型开放式，对每份基金份额设定 30 天的滚动运作期，每个运
作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。

基金合同生效日 2023 年 6 月 9 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东
方红 30 天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简
称基金合同）《东方红 30 天滚动持有纯债债券型证券投资基金招
募说明书》（以下简称招募说明书）等

下属分类基金的基金简称 东方红 30 天滚动持有纯债 A 东方红 30 天滚动持有纯债 C

下属分类基金的交易代码 018180 018181

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可[2023]468 号
监会核准的文号

基金募集期间 自 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 6 月 6 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管 2023 年 6 月 8 日

专户的日期
募集有效认购总户数（单 1934
位：户）

份额类别 东方红 30 天滚动持有 东方红 30 天滚动持有 合计

纯债 A 纯债 C

募集期间净认购金额（单 45,121,207.76 688,716,468.59 733,837,676.35

位：人民币元）

认购资金在募集期间产 15,339.97 290,743.68 306,083.65

生的利息（单位：人民币
元）

募 集 份 有效认购份 45,121,207.76 688,716,468.59 733,837,676.35

额 （ 单 额

位：份） 利息结转的 15,339.97 290,743.68 306,083.65

东方红 30 天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

份额

合计 45,136,547.73 689,007,212.27 734,143,760.00

其中：募 认购的基金

集 期 间 份额（单位： 0.00 0.00 0.00

基 金 管 份）
理 人 运 占基金总份

用 固 有 额比例 0.00% 0.00% 0.00%

资 金 认 其他需要说

购 本 基 明的事项 无 无 无

金情况

其中：募 认购的基金 247,48……
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