华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏鼎庆一年定开债券发起式
基金主代码 018179
交易代码 018179
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2023 年 11 月 10 日
报告期末基金份额总额 10,034,947.94 份
在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、
安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、
投资目标
稳定的收益,力争在长期内为基金份额持有人提供超越业
绩比较基准的回报。
封闭期投资策略:主要投资策略包括资产配置策略、债券
类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债
投资策略、利率债券投资策略、回购策略、国债期货投资
策略、信用衍生品投资策略等。
投资策略
开放期投资策略:开放期内,为了保证组合具有较高的流
动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限
制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投
资品种。
业绩比较基准 中债综合指数收益率。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征
股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 432,681.26
2.本期利润 ……
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